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Doo Prime 德璞资本:鲍威尔国会听证叠加消费数据重磅来袭!美股或将迎来动荡一周

在刚过去的一周中,美国股市的波动性在最后一天卷土重来。在经济数据、财报收益以及外部不确定性等多重因素影响下,从上周初开始就表现强势的美国三大股指在周五冲高回落,欧洲、亚太股市也纷纷下跌。

当前多国央行选择按兵不动,市场在关注企业财报和经济数据的同时,正在密切关注国际公共卫生事件对全球经济的潜在影响。接下来这些因素将继续成为影响市场走势的关键点,同时美联储主席鲍威尔在例行国会听证中的政策信号也可能引发市场波动。

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鲍威尔将亮相国会

本周三美联储主席鲍威尔将出席国会听证会,就半年度货币政策报告发表证词,并接受议员的提问,投资者需要关注的是鲍威尔是否会对目前中立的货币政策立场进行细微调整。

根据7日发布的半年度货币政策报告,美联储认为,在去年三次降息后,当前的货币政策立场是合适的,能够支持美国经济活动持续扩张、劳动力市场强劲增长且通胀率位于“对称性的2%目标”附近。

另外,美国劳工部最新公布的1月非农就业报告显示,当月新增就业人口22.5万,好于市场预期,薪资增速环比上升0.2个百分点至3.1%,显示就业市场依然充满活力。

考虑到目前的薪资增速,以及国际油价大幅调整的背景,通胀压力短期内并不会立刻显现,这可能会让美联储暂时保持按兵不动的姿态,耐心观察经济数据等宏观形势变化。

而且从近期多位美联储官员的表态看,联邦公开市场委员会(FOMC)内部对现有的政策感到满意。美联储负责监管的副主席夸尔斯(Randal Quarles)本周表示,鉴于经济前景和相对温和的通胀压力,当前的货币政策立场是适当的,对经济前景仍持乐观态度。

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消费数据考验美国经济增长动能

作为美国经济增长的最大动力,美国的消费支出数据备受全球市场关注,本周五美国商务部即将公布这一数据。而这个占美国GDP比重70%的数据正在面临增速放缓的压力,同时也在考验着美国的经济基础。

美国商务部上周公布的数据显示,去年四季度美国国内生产总值(GDP)增速初值为2.1%,假日季家庭开支对经济的贡献被贸易增长所超越。

因此市场关注这种趋势能否有所改善。今年以来,标普非必需消费品板块累计上涨3.4%,表现仅次于炙手可热的科技和通信板块。随着板块内部分企业财报和美国零售销售月率等数据披露,投资者将判断消费者需求是否会受到多种宏观因素冲击。

不过,目前市场对美国消费支出前景并不悲观。作为消费的前瞻性指标,机构预期1月美国零售销售月率为0.3%,与去年12月持平,而2月密歇根大学消费者信心指数也有望维持在近半年高位。

此外,投资者还将继续关注新冠肺炎疫情对经济的潜在影响。部分早前公布业绩的企业已在财报中已提及风险,百胜中国称,虽然目前很难完全确定公共卫生事件的影响,但预期将对公司2020年的销售和利润产生重大影响。星巴克推迟对今年业绩前景上调计划,并预计将出现对业绩实质性但暂时性的打击。接下来希尔顿、米高梅度假村等休闲类个股即将发布财报,投资者可关注企业在业绩展望中的表态。

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总的来说,去年以来美国消费者支出在面对复杂环境调整下表现出极强的韧性,美国短期内陷入经济衰退的可能性很小,人们对经济的信心依然高涨。虽然近期的疫情对旅游业和相关消费可能会产生一定影响,但目前看较倾向于短期效应。

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